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樂居財(cái)經(jīng)張林霞9月23日，中國中鐵股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）票面利率公告。

據(jù)悉，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]1696號(hào)”文注冊(cè)，中國中鐵股份有限公司獲批向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過500億元人民幣公司債券。

另悉，根據(jù)《中國中鐵股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告》，本期債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個(gè)周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.30%-3.30%；品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個(gè)周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.70%-3.70%。

2022年9月22日，發(fā)行人和主承銷商向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)。根據(jù)專業(yè)投資者詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商經(jīng)過協(xié)商，最終確定本期公司債券品種一票面利率為2.69%,品種二票面利率為3.07%。

關(guān)鍵詞： 票面利率 公司債券 公開發(fā)行